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美国总统大选已经拉开帷幕。民主党人桑德斯一马当先。他的执政宗旨是均贫富,全医保等政策。这些政策将急剧扩大美国政府已经岌岌可危的财政赤字,并干扰美债的正常发行。历史数据分析显示,如果股市强、经济好,那么现任总统特朗普连任的概率很大。但如果这次新冠病毒疫情拖垮了美国经济和股市,使对于市场和商业非常不利的桑德斯上台,那才真是这次病毒最重要的历史意义。

结合中国A股在岸市场的经验,可以看到市场似乎先于疫情统计数据看到拐点。比如,武汉在2020年1月23日封城,而A股市场在约两周之后的2月3日出现大跌之后,在2月4日出现反弹(病毒潜伏期10-14天),并在2月9日看到比较清晰的新增确诊病例下降的趋势。当然,中国强制执行隔离措施,使疫情得到有效控制。西方政府的执行力则相对较弱。因此,在国外政府设定明确的应对策略、海外疫情出现可以预期的拐点之前,海外市场仍将受困。

最近几天,美国市场出现了一些非常极端的交易数据:除了1987年10月的黑色星期一、2000年4月互联网泡沫破灭、2001年9月恐袭9-11事件和2008年10月全球金融危机之外,这是二战后最快出现10%回调的一次暴跌;真人捕鱼安卓版VIX恐慌指数飙升逾150%,速度之快为有史以来第四;美国十债收益率5000年新低;科技龙头苹果AAPL跌13%、微软MSFT跌12%,并发出盈警,特斯拉TSLA跌了25%。

市场的前景仍然非常不确定,但市场情绪开始从极端乐观转为极度悲观。在这种情况下,短期内海外市场可能出现短暂的超跌技术性反弹。但情绪波动转瞬即逝,根据市场情绪变化去接这种飞刀会非常危险。而现在试图买看跌期权进行组合风险对冲的成本非常昂贵。市场的风险已经飙升。

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如此惨烈的杀跌,在暴跌前市场极端而密集的持仓,极度亢奋的情绪已经提前预示。现在由于许多重仓股跌幅超过10%,许多大基金将被迫减持,以降低组合风险,并应对赎回的压力。这个过程将导致了市场价格动能(price momentum)极端负面,回报率连续负相关(serially negatively correlated),超卖引发更大规模的超卖。这个现象正在发生,也很可能是昨天晚上美国市场交易的逻辑。而机器交易更加剧了抛压。

市场仍然低估了新冠病毒疫情将对全球经济将造成的影响充钱真人捕鱼达人。大部分分析都集中在对于GDP经济增速的影响,负面冲击估算大约为0.5-1%。很明显,这是不可能的。这在我之前的报告里有详细讨论,这里不在赘述。市场必须要注意公司层面的流动性结构变化。比如,这几天美国信贷市场信用债发行为零,全面停摆。这种情况一般只有在公众假期和大级别的危机中才出现。同时,标普500里已经有约两百家公司发出与疫情有关的盈利预警或风险表述。全球的供应链也将受到冲击。比如,美国多种从中国进口的药开始出现供应短缺,口罩等医疗用品严重不足。

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这两天,海外新冠病毒肺炎确诊病例数量开始超过中国。韩国、日本、意大利是重灾区。连伊朗这么一个远隔千山万水的国家,疫情也开始几何级增长。管理公共健康、拥有病毒学博士学位的伊朗副总统也感染了。美国西海岸刚刚隔离了8400人进行病毒排查。世界卫生组织认为全球处于大流行传染病爆发的边缘(at the cusp of pandemic)。这些负面的头条新闻,让本来已经坠入冰点的市场雪上加霜。

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